红塔证券半年业绩回暖,新设研究所、增资另类投资子公司等大动作不断

原标题:红塔证券半年业绩回暖,多项业务倍数增长,今年来新设研究所、增资另类投资子公司等大动作不断

财联社讯 业绩一直处于起伏状态的红塔证券半年报出炉。

8月20日晚间,红塔证券披露半年报,公司总资产457.72 亿元,较上年末增长 0.68 %;归属于母公司股东的权益137.92亿元,较上年末增长3.10%。报告期内,公司实现营业收入24.56 亿元,同比增长 226.21%;归属于母公司股东的净利润 7.80 亿元,同比增长 167.10%。

红塔证券半年业绩回暖,新设研究所、增资另类投资子公司等大动作不断

从业务构成来看,主要分为证券经纪业务、投资业务、资管业务、投行业务、信用交易业务、期货业务、私募投资基金业务以及基金管理这八大线条。其中,证券投资业务、期货业务以及信用交易业务是主要组成部分,分别占到总收入的46.33%、33.19%以及9.61%;从增速来看,期货业务增速达到2916.34%、资管业务增幅达400.77%、证券投资业务达147.10%表现抢眼,而经纪业务、投行业务则表现平平。

红塔证券半年业绩回暖,新设研究所、增资另类投资子公司等大动作不断

具体来看,报告期内,公司证券经纪业务实现收入 1.00亿元,同比增长3.79 %。证券投资业务收入 12.73亿元,同比增长 147.10%。资产管理业务收入 0.44 亿元,同比增长 400.77 %。投资银行业务收入 0.34亿元,同比增长 430.38%。信用交易业务收入 2.64亿元,同比增长 25.95%。期货业务收入9.12亿元,同比增长 2916.34%。私募投资基金业务收入 0.26亿元,同比增长 60.58%。基金管理业务实现收入 0.95亿元,同比增长 59.55%。

2020年上半年,红塔手续费及佣金收入同比增加了0.25亿元,增幅13.65%;投资收益同比增加9.80亿元,增幅 183.87%;其他业务收入同比增加8.71亿元,增幅29048.35%;公允价值变动收益同比减少 1.00亿元,降幅98.30%;利息净收入同比减少0.75亿元。综合影响营业收入同比增长17.03亿元,增幅226.21 %。

期货业务狂增290倍,证券投资业务收入大增147%

在期货业务方面,2020年上半年红塔证券实现收入9.12亿元,同比增长 2916.34%。

报告期内,红塔期货大力拓展期货经纪业务、资产管理业务和风险管理业务。期货经纪业务方面,主要以商品期货经纪、金融期货经纪业务为主,期货经纪业务收入为期货业务的主要收入来源。

新增2支产品,共计存续3支集合资产管理计划。同时,红塔期货风险管理子公司开展了基差交易、仓单服务等与风险管理服务相关的试点业务。

在证券投资业务方面,报告期内,公司始终坚持“价值投资”理念,个股方面保持板块的多元化配置,优选业绩确定性强、财务健康、现金流稳定的高安全边际品种,根据市场环境变化,及时调整投资策略,审慎配置资金,强化仓位管理,严格管理市场风险。

固定收益类证券及其衍生品投资方面,保持稳健的投资风格,配置上以优质债券作为主要方向,严格控制整体仓位和组合久期,同时不断优化融资结构,严控信用风险和流动性风险。另类投资方面,以一级市场股权投资为核心业务,辅以风险较小的量化私募基金及其他非自营清单资产投资,报告期内完成部分股权投资项目的退出。

发力基金管理业务

报告期内,公司基金管理业务克服疫情影响、市场波动等不利因素,围绕降低非标债权业务占比、做大做强公募业务、完善提升内控合规体系等核心目标,积极作为,各项工作保持较好势头。

新发公募基金1只,募集资金规模6.5亿元,另有1只混合型基金募集获得 证监会批复,产品布局更加完善;适应标准化、主动管理业务发展需要,加强优秀投资人才引进和系统配备,提升投资研究管理能力;调整优化营销体系,做大公募规模。报告期内,公司基金管理业务实现收入 0.95亿元,同比增长 59.55%。

截至报告期末,公司总资产 457.72 亿元,较上年末增长0.68 %;归属于母公司股东的权益 137.92 亿元,较上年末增长 3.10 %。报告期内,公司实现营业收入 24.56 亿元,同比增长 226.21%; 归属于母公司股东的净利润 7.80 亿元,同比增长 167.10%。

打造全新卖方研究弯道超车

2020年以来,屡见券商发力研究所赛道,红塔证券也是其中一员。

8月3日晚红塔证券发布董事会决议公告,审议通过《关于审议新设证券研究所的议案》。据了解,新设的研究所将在上海地区,为事业部制,是公司的一级部门,专门履行公司卖方研究业务的拓展与管理等职责。

红塔证券半年业绩回暖,新设研究所、增资另类投资子公司等大动作不断

值得一提的是,2020年初,红塔证券还曾在上海招聘行业研究员2名,进行行业和上市公司研究和重点公司的筛选和推荐,挖掘板块和个券投资机会。虽然2名研究员归属于公司固定收益部,但也可视作此番红塔证券在上海新设研究所的前奏。

对另类投资子公司增资,提升市场竞争力

同时,红塔证券还在公告中表示,为满足业务发展需求,红塔证券决定对全资另类投资子公司红正均方增资15亿元。本次增资后,红正均方的注册资本将增加至20亿元,公司仍为其唯一股东。

红塔证券表示,公司于2020年8月3日召开第六届董事会第二十二次会议,审议同意对红正均方增加注册资本金人民币15亿元,出资方式根据公司及红正均方实际情况一次认缴、分期实缴,并授权公司经理层办理增资相关具体事宜。根据公司《章程》的规定,本次增资在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

据悉,红正均方设立于2013年7月25日,注册资本为5亿元人民币,为红塔证券的全资子公司。经营范围包括从事金融产品的投资(除专项审批),投资咨询(除经纪),投资管理,实业投资。

对于本次增资的影响,红塔证券表示,本次增资符合公司发展战略规划,有利于增强红正均方的资本实力,满足其后续业务发展需要,有利于红正均方提升市场竞争力和盈利能力。

增减证券分支机构

除上述几方面布局外,近日在红塔证券董事会上还透露出另一项改革举措。公告显示,红塔证券董事会将授权公司经理层,在《公司章程》规定的董事会对外投资权限范围内,自行决定证券分支机构的新设,每家新设的分公司运营资金不超过人民币2000万元,每家新设的证券营业部运营资金不超过人民币500万元。

另外红塔证券经理层,还将对已设立的证券分支机构净收入规模、有效客户数、客户资产、员工人数、员工创收水平、网点布局等进行综合全面合理评估后,自行决定证券分支机构的撤销、迁址等事宜。

营业部一增一减,隐现红塔证券经营新思路。截至2019年底,红塔证券共有经纪业务线分支机构58家,分别为1家经纪业务分公司(东北分公司)和57家证券营业部。作为云南省本土券商,红塔证券57家营业部中,云南省内的就占到了28家,占比近半数。

此次红塔证券增减分支机构,或意图减缓公司在云南省内的营业部饱和情况,同时力图在全国布局营业网点。

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(北京,记者 陈靖)

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